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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 363 756.00 | 1 328 566.00 | 10 035 191.00 | 11 363 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 703 756.00 | 1 328 566.00 | 10 375 191.00 | 11 703 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 648.00 | | 70 648.00 | 70 648.00 |
BZ Autres créances | 378 523.00 | | 378 523.00 | 378 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 585.00 | | 145 585.00 | 145 585.00 |
CF Disponibilités | 68 441.00 | | 68 441.00 | 68 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 787.00 | | 118 787.00 | 118 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 983.00 | | 781 983.00 | 781 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 485 740.00 | 1 328 566.00 | 11 157 174.00 | 12 485 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -532 869.00 | -145 699.00 | | -532 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 855.00 | -387 170.00 | | -403 855.00 |
DL TOTAL (I) | -929 725.00 | -525 869.00 | | -929 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 639 081.00 | 7 978 406.00 | | 7 639 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 974 660.00 | 3 592 998.00 | | 3 974 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 657.00 | 435 896.00 | | 402 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 501.00 | 66 959.00 | | 70 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 518 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 086 898.00 | 12 592 712.00 | | 12 086 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 157 174.00 | 12 066 843.00 | | 11 157 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 077.00 | 1 629 222.00 | | 1 131 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 012 965.00 | | 1 012 965.00 | 1 012 965.00 |
FG Production vendue services | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 760.00 | | 1 015 760.00 | 1 015 760.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 468.00 | 1 029 728.00 | | 1 017 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 324.00 | 1 416 898.00 | | 1 421 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 855.00 | -387 170.00 | | -403 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 363 756.00 | | | 11 363 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 703 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 363 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 363 756.00 | | | 11 363 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 540.00 | 626 026.00 | | 702 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 540.00 | 626 026.00 | | 702 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 974 660.00 | 284 935.00 | | 3 974 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 657.00 | 402 657.00 | | 402 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 648.00 | | | 70 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 639 081.00 | 372 984.00 | 1 569 306.00 | 7 639 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 982 998.00 | | | 3 982 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 709.00 | | | 631 709.00 |
VP Divers | 378 523.00 | | | 378 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 501.00 | 70 501.00 | | 70 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 787.00 | | | 110 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 950.00 | 567 958.00 | 340 000.00 | 907 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 086 898.00 | 1 131 077.00 | 1 569 306.00 | 12 086 898.00 |