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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 905.00 | 1 813.00 | 11 092.00 | 12 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 037.00 | 10 691.00 | 19 346.00 | 30 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 161.00 | 5 432.00 | 1 729.00 | 7 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 003.00 | 17 936.00 | 1 326 066.00 | 1 344 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 727.00 | | 32 727.00 | 32 727.00 |
BZ Autres créances | 474 058.00 | | 474 058.00 | 474 058.00 |
CF Disponibilités | 2 592 080.00 | | 2 592 080.00 | 2 592 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 451 861.00 | | 4 451 861.00 | 4 451 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 795 863.00 | 17 936.00 | 5 777 927.00 | 5 795 863.00 |
CU Autres participations | 1 282 900.00 | | 1 282 900.00 | 1 282 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616 000.00 | 1 616 000.00 | | 1 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 741.00 | 140 009.00 | | 156 741.00 |
DH Report à nouveau | 2 316 036.00 | 2 151 657.00 | | 2 316 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 479 947.00 | 334 630.00 | | 1 479 947.00 |
DL TOTAL (I) | 5 568 724.00 | 4 242 297.00 | | 5 568 724.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 730.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 730.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 662.00 | 139 196.00 | | 135 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 962.00 | 4 331.00 | | 7 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 206.00 | 50 423.00 | | 65 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 394.00 | | |
EA Autres dettes | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 203.00 | 208 481.00 | | 209 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 777 927.00 | 4 452 508.00 | | 5 777 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 667.00 | | 14 908.00 | 2 420 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 091 572.00 | 1 293 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 091 572.00 | 1 344 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 095.00 | | 14 008.00 | 36 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384 572.00 | | 900.00 | 2 384 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 284.00 | 10 653.00 | | 7 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 284.00 | 10 653.00 | | 7 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 603.00 | 40 603.00 | | 40 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | | | 671.00 |
VC Groupe et associés | 471 507.00 | | | 471 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 135 662.00 | 135 662.00 | | 135 662.00 |
VP Divers | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 316.00 | 507 316.00 | 11 000.00 | 518 316.00 |
VW T.V.A. | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 203.00 | 209 203.00 | | 209 203.00 |