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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 905.00 | 9 187.00 | 3 718.00 | 12 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 051.00 | 37 871.00 | 4 179.00 | 42 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 828.00 | 13 939.00 | 3 889.00 | 17 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 283 398.00 | | 1 283 398.00 | 1 283 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 182.00 | 60 997.00 | 1 305 184.00 | 1 366 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 581.00 | 722.00 | 11 859.00 | 12 581.00 |
BZ Autres créances | 694 924.00 | | 694 924.00 | 694 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 385 403.00 | 11 741.00 | 2 373 662.00 | 2 385 403.00 |
CF Disponibilités | 786 069.00 | | 786 069.00 | 786 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 895 048.00 | 12 463.00 | 3 882 586.00 | 3 895 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 261 230.00 | 73 460.00 | 5 187 770.00 | 5 261 230.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616 000.00 | 1 616 000.00 | | 1 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 600.00 | 161 600.00 | | 161 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 223 899.00 | 3 364 760.00 | | 3 223 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 052.00 | 20 739.00 | | 39 052.00 |
DL TOTAL (I) | 5 040 551.00 | 5 163 099.00 | | 5 040 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 057.00 | 145 042.00 | | 141 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 2 372.00 | | 1 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 434.00 | 6 022.00 | | 4 434.00 |
EA Autres dettes | | 1 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 219.00 | 154 530.00 | | 147 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 770.00 | 5 317 629.00 | | 5 187 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 41 366.00 | | 41 366.00 | 41 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 366.00 | | 41 366.00 | 41 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 722.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 473.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 910.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | 3 749.00 | | 5 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 227.00 | 112 431.00 | | 119 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 175.00 | 91 692.00 | | 80 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 052.00 | 20 739.00 | | 39 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 182.00 | | | 1 366 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 783.00 | | | 72 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 398.00 | | | 1 293 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 086.00 | 8 911.00 | | 52 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 086.00 | 8 911.00 | | 52 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 722.00 | | | 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 216.00 | 11 741.00 | 20 216.00 | 20 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 216.00 | 12 463.00 | 20 216.00 | 20 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 216.00 | 12 463.00 | 20 216.00 | 20 216.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 722.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 741.00 | 20 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VC Groupe et associés | 693 881.00 | 693 881.00 | | 693 881.00 |
VI Groupe et associés | 141 057.00 | 141 057.00 | | 141 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 430.00 | 708 430.00 | 10 000.00 | 718 430.00 |
VW T.V.A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 219.00 | 147 219.00 | | 147 219.00 |