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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 905.00 | 11 031.00 | 1 874.00 | 12 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 051.00 | 40 875.00 | 1 176.00 | 42 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 828.00 | 16 606.00 | 1 222.00 | 17 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 182.00 | 68 511.00 | 1 297 671.00 | 1 366 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 471.00 | 722.00 | 1 749.00 | 2 471.00 |
BZ Autres créances | 650 475.00 | | 650 475.00 | 650 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 399 422.00 | 7 200.00 | 2 392 222.00 | 2 399 422.00 |
CF Disponibilités | 697 288.00 | | 697 288.00 | 697 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 764 723.00 | 7 921.00 | 3 756 802.00 | 3 764 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 130 905.00 | 76 432.00 | 5 054 473.00 | 5 130 905.00 |
CU Autres participations | 1 283 398.00 | | 1 283 398.00 | 1 283 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616 000.00 | 1 616 000.00 | | 1 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 600.00 | 161 600.00 | | 161 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 101 351.00 | 3 223 899.00 | | 3 101 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 294.00 | 39 052.00 | | 13 294.00 |
DL TOTAL (I) | 4 892 245.00 | 5 040 551.00 | | 4 892 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 230.00 | 141 057.00 | | 150 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 095.00 | 1 728.00 | | 3 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 903.00 | 4 434.00 | | 8 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 227.00 | 147 219.00 | | 162 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 473.00 | 5 187 770.00 | | 5 054 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 514.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 899.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | 3 758.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 419.00 | 5 534.00 | | 13 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 923.00 | 119 227.00 | | 89 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 629.00 | 80 175.00 | | 76 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 294.00 | 39 052.00 | | 13 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 182.00 | | | 1 366 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 783.00 | | | 72 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 398.00 | | | 1 293 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 722.00 | | | 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 741.00 | 7 200.00 | 11 741.00 | 11 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 463.00 | 7 200.00 | 11 741.00 | 12 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 463.00 | 7 200.00 | 11 741.00 | 12 463.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 200.00 | 11 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VC Groupe et associés | 650 167.00 | 650 167.00 | | 650 167.00 |
VI Groupe et associés | 150 230.00 | 150 230.00 | | 150 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 867.00 | 653 867.00 | 10 000.00 | 663 867.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 227.00 | 162 227.00 | | 162 227.00 |