| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 905.00 | 5 500.00 | 7 405.00 | 12 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 051.00 | 25 361.00 | 16 690.00 | 42 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 828.00 | 9 994.00 | 7 834.00 | 17 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 182.00 | 40 855.00 | 1 325 327.00 | 1 366 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
BZ Autres créances | 761 920.00 | | 761 920.00 | 761 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 349 292.00 | 14 125.00 | 2 335 167.00 | 2 349 292.00 |
CF Disponibilités | 1 000 115.00 | | 1 000 115.00 | 1 000 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 139 322.00 | 14 125.00 | 4 125 197.00 | 4 139 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 505 504.00 | 54 980.00 | 5 450 524.00 | 5 505 504.00 |
CU Autres participations | 1 283 398.00 | | 1 283 398.00 | 1 283 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616 000.00 | 1 616 000.00 | | 1 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 600.00 | 161 600.00 | | 161 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 474 299.00 | 3 629 529.00 | | 3 474 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 061.00 | 6 370.00 | | 52 061.00 |
DL TOTAL (I) | 5 303 960.00 | 5 413 499.00 | | 5 303 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 333.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 482.00 | 131 421.00 | | 135 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 846.00 | 2 503.00 | | 5 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 914.00 | 4 383.00 | | 4 914.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 1 683.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 564.00 | 140 324.00 | | 146 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 450 524.00 | 5 553 823.00 | | 5 450 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 482.00 | | | 135 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 275.00 | | 50 275.00 | 50 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 275.00 | | 50 275.00 | 50 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 515.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 336.00 | 4 983.00 | | 5 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 754.00 | 84 255.00 | | 135 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 693.00 | 77 884.00 | | 83 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 061.00 | 6 370.00 | | 52 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 501.00 | | 22 681.00 | 1 343 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 103.00 | | 22 681.00 | 50 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 398.00 | | | 1 293 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 339.00 | 12 515.00 | | 28 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 339.00 | 12 515.00 | | 28 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | | | 296.00 |
VC Groupe et associés | 731 015.00 | | | 731 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 135 482.00 | 135 482.00 | | 135 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 916.00 | 789 916.00 | 10 000.00 | 799 916.00 |
VW T.V.A. | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 564.00 | 146 564.00 | | 146 564.00 |