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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 905.00 | 3 656.00 | 9 248.00 | 12 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 037.00 | 17 890.00 | 12 147.00 | 30 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 161.00 | 6 793.00 | 368.00 | 7 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 501.00 | 28 339.00 | 1 315 162.00 | 1 343 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BZ Autres créances | 890 330.00 | | 890 330.00 | 890 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 299 677.00 | 14 125.00 | 2 285 552.00 | 2 299 677.00 |
CF Disponibilités | 1 058 335.00 | | 1 058 335.00 | 1 058 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 252 787.00 | 14 125.00 | 4 238 662.00 | 4 252 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 596 288.00 | 42 464.00 | 5 553 823.00 | 5 596 288.00 |
CU Autres participations | 1 283 398.00 | | 1 283 398.00 | 1 283 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616 000.00 | 1 616 000.00 | | 1 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 600.00 | 156 741.00 | | 161 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 629 529.00 | 2 316 036.00 | | 3 629 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 370.00 | 1 479 952.00 | | 6 370.00 |
DL TOTAL (I) | 5 413 499.00 | 5 568 729.00 | | 5 413 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 374.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 421.00 | 135 662.00 | | 131 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 503.00 | 7 955.00 | | 2 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 383.00 | 65 206.00 | | 4 383.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 324.00 | 209 197.00 | | 140 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 553 823.00 | 5 777 926.00 | | 5 553 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 003.00 | | 498.00 | 1 344 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 293 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 343 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 103.00 | | | 50 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 900.00 | | 498.00 | 1 293 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 936.00 | 10 403.00 | | 17 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 936.00 | 10 403.00 | | 17 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VC Groupe et associés | 747 599.00 | | | 747 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 131 421.00 | 131 421.00 | | 131 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 675.00 | | | 140 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 775.00 | 894 775.00 | 10 000.00 | 904 775.00 |
VW T.V.A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 324.00 | 140 324.00 | | 140 324.00 |