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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 366.00 | 42 669.00 | 16 697.00 | 59 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 772.00 | 44 075.00 | 16 697.00 | 60 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 527.00 | | 109 527.00 | 109 527.00 |
072 Créances – Autres | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
084 Disponibilités | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 053.00 | | 153 053.00 | 153 053.00 |
110 Total général Actif | 213 825.00 | 44 075.00 | 169 750.00 | 213 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 497.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 640 299.00 | 567 761.00 | | 640 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 200.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 255.00 | 111.00 | | 2 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 644 554.00 | 569 072.00 | | 644 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 264 919.00 | 249 124.00 | | 264 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 688.00 | 2 442.00 | | 3 688.00 |
242 Autres charges externes. | 164 156.00 | 141 959.00 | | 164 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 213.00 | 3 990.00 | | 2 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 655.00 | 139 902.00 | | 144 655.00 |
252 Charges sociales | 37 145.00 | 29 527.00 | | 37 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 952.00 | 12 047.00 | | 6 952.00 |
262 Autres charges | 560.00 | 4.00 | | 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 288.00 | 578 995.00 | | 624 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 266.00 | -9 923.00 | | 20 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 600.00 | 43 216.00 | | 2 600.00 |
294 Charges financières | 545.00 | 863.00 | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 447.00 | 33 385.00 | | 2 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 793.00 | -5 242.00 | | -2 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 666.00 | 4 287.00 | | 22 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 775.00 | | | 57 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 485.00 | | | 485.00 |