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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 690.00 | 35 046.00 | 30 644.00 | 65 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 651.00 | 66 539.00 | 272 112.00 | 338 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 342.00 | 101 585.00 | 302 756.00 | 404 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 769.00 | | 45 769.00 | 45 769.00 |
BN En cours de production de biens | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 702.00 | 5 885.00 | 162 816.00 | 168 702.00 |
BZ Autres créances | 73 086.00 | | 73 086.00 | 73 086.00 |
CF Disponibilités | 41 467.00 | | 41 467.00 | 41 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 846.00 | 5 885.00 | 361 960.00 | 367 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 188.00 | 107 471.00 | 664 717.00 | 772 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 75 205.00 | 76 013.00 | | 75 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 356.00 | -807.00 | | -55 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
DL TOTAL (I) | 55 459.00 | 79 605.00 | | 55 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 255.00 | 317 917.00 | | 287 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 679.00 | 17 120.00 | | 14 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 109.00 | 140 905.00 | | 182 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 332.00 | 40 964.00 | | 80 332.00 |
EA Autres dettes | 44 882.00 | 2 317.00 | | 44 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 258.00 | 519 226.00 | | 609 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 717.00 | 598 832.00 | | 664 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 322.00 | 519 226.00 | | 392 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 315.00 | | 149 163.00 | 344 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 136.00 | 404 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 406.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 730.00 | 404 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 910.00 | | 149 163.00 | 342 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 801.00 | 60 850.00 | 19 066.00 | 59 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 395.00 | 60 850.00 | 17 660.00 | 58 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 110.00 | 182 110.00 | | 182 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 882.00 | 44 882.00 | | 44 882.00 |
UX Autres créances clients | 155 753.00 | 155 753.00 | | 155 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VB T. V. A. | 65 452.00 | 65 452.00 | | 65 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 255.00 | 70 324.00 | 216 931.00 | 287 255.00 |
VI Groupe et associés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 739.00 | 253 739.00 | | 253 739.00 |
VW T.V.A. | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 258.00 | 392 327.00 | 216 931.00 | 609 258.00 |