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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 637.00 | 32 407.00 | 10 231.00 | 42 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 272.00 | 25 988.00 | 274 284.00 | 300 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 315.00 | 59 801.00 | 284 515.00 | 344 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 127.00 | | 28 127.00 | 28 127.00 |
BN En cours de production de biens | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 539.00 | 5 886.00 | 129 653.00 | 135 539.00 |
BZ Autres créances | 103 445.00 | | 103 445.00 | 103 445.00 |
CF Disponibilités | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 203.00 | 5 886.00 | 314 317.00 | 320 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 519.00 | 65 687.00 | 598 832.00 | 664 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 76 013.00 | 52 831.00 | | 76 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807.00 | 23 182.00 | | -807.00 |
DL TOTAL (I) | 79 606.00 | 80 413.00 | | 79 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 917.00 | 66 756.00 | | 317 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 121.00 | 18 239.00 | | 17 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 905.00 | 86 495.00 | | 140 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 965.00 | 60 497.00 | | 40 965.00 |
EA Autres dettes | 2 318.00 | 36 066.00 | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 226.00 | 268 051.00 | | 519 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 832.00 | 348 465.00 | | 598 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 599.00 | 250 767.00 | | 293 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 540.00 | | 313 212.00 | 113 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 436.00 | 344 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 436.00 | 342 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 134.00 | | 313 212.00 | 112 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 337.00 | 24 941.00 | 39 477.00 | 74 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 931.00 | 24 941.00 | 39 477.00 | 72 931.00 |