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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 690.00 | 40 389.00 | 25 300.00 | 65 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 326.00 | 87 983.00 | 235 342.00 | 323 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 016.00 | 128 373.00 | 260 643.00 | 389 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 653.00 | | 65 653.00 | 65 653.00 |
BN En cours de production de biens | 38 384.00 | | 38 384.00 | 38 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 578.00 | | 137 578.00 | 137 578.00 |
BZ Autres créances | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
CF Disponibilités | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 193.00 | | 291 193.00 | 291 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 210.00 | 128 373.00 | 551 837.00 | 680 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 19 849.00 | 75 206.00 | | 19 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 015.00 | -55 356.00 | | 42 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 509.00 | 31 209.00 | | 27 509.00 |
DL TOTAL (I) | 93 774.00 | 55 459.00 | | 93 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 165.00 | 287 255.00 | | 227 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 296.00 | 14 679.00 | | 7 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 928.00 | 182 109.00 | | 157 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 392.00 | 80 332.00 | | 59 392.00 |
EA Autres dettes | 6 280.00 | 44 882.00 | | 6 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 062.00 | 609 258.00 | | 458 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 837.00 | 664 717.00 | | 551 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 342.00 | | 74 010.00 | 404 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 335.00 | 389 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 335.00 | 389 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 342.00 | | 74 010.00 | 404 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 928.00 | 157 928.00 | | 157 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 155 908.00 | 155 908.00 | | 155 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 166.00 | 65 953.00 | 161 212.00 | 227 166.00 |
VI Groupe et associés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 314.00 | 178 314.00 | | 178 314.00 |
VW T.V.A. | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 063.00 | 296 850.00 | 161 212.00 | 458 063.00 |