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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 057.00 | 53 317.00 | 57 740.00 | 111 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 463.00 | 54 723.00 | 57 740.00 | 112 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 661.00 | | 76 661.00 | 76 661.00 |
072 Créances – Autres | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
084 Disponibilités | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38 686.00 | | 38 686.00 | 38 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 767.00 | | 160 767.00 | 160 767.00 |
110 Total général Actif | 273 230.00 | 54 723.00 | 218 507.00 | 273 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 191.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 680 798.00 | 640 299.00 | | 680 798.00 |
224 Production immobilisée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 339.00 | 2 000.00 | | 3 339.00 |
230 Autres produits | 17 855.00 | 2 255.00 | | 17 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 704 992.00 | 644 554.00 | | 704 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 341 751.00 | 264 919.00 | | 341 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 669.00 | 3 688.00 | | 669.00 |
242 Autres charges externes. | 166 708.00 | 164 156.00 | | 166 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 778.00 | 2 213.00 | | 4 778.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 143 753.00 | | | 143 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 064.00 | 144 655.00 | | 145 064.00 |
252 Charges sociales | 33 967.00 | 37 145.00 | | 33 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 915.00 | 6 952.00 | | 10 915.00 |
262 Autres charges | 3 901.00 | 560.00 | | 3 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 707 754.00 | 624 288.00 | | 707 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 762.00 | 20 266.00 | | -2 762.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 517.00 | 2 600.00 | | 10 517.00 |
294 Charges financières | 1 245.00 | 545.00 | | 1 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 628.00 | 2 447.00 | | 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 869.00 | -2 793.00 | | -1 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 750.00 | 22 666.00 | | 7 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 710.00 | | | 710.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 482.00 | | | 48 482.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 772.00 | | | 60 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 233.00 | | | 233.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 387.00 | | | 85 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 025.00 | | | 93 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |