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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 260.00 | | 312 260.00 | 312 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 549.00 | 40 540.00 | 17 009.00 | 57 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 806.00 | 4 633.00 | 3 172.00 | 7 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 486.00 | 45 173.00 | 339 312.00 | 384 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BT Marchandises | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BZ Autres créances | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CF Disponibilités | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 393.00 | 45 173.00 | 356 219.00 | 401 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
DH Report à nouveau | -33 818.00 | -54 606.00 | | -33 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 517.00 | 20 788.00 | | 49 517.00 |
DL TOTAL (I) | 100 434.00 | 50 917.00 | | 100 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 986.00 | 240 278.00 | | 193 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 936.00 | 17 682.00 | | 2 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 567.00 | 25 886.00 | | 30 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 784.00 | 312 141.00 | | 255 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 219.00 | 363 059.00 | | 356 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 815.00 | 119 046.00 | | 108 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | 2 147.00 | | 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 123.00 | | 670 123.00 | 670 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 123.00 | | 670 123.00 | 670 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 275.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 386.00 | 8 394.00 | | 8 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661.00 | | | 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | 90.00 | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 90.00 | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | -90.00 | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -267.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 097.00 | 680 766.00 | | 683 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 580.00 | 659 978.00 | | 633 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 517.00 | 20 788.00 | | 49 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 894.00 | | 11 689.00 | 379 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 097.00 | 384 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 097.00 | 65 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 260.00 | | | 312 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 764.00 | | 11 689.00 | 60 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 996.00 | 11 275.00 | 7 097.00 | 40 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 996.00 | 11 275.00 | 7 097.00 | 40 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | | | 468.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 987.00 | 47 018.00 | 146 969.00 | 193 987.00 |
VI Groupe et associés | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 765.00 | | | 44 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 715.00 | 7 845.00 | 6 870.00 | 14 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 784.00 | 108 815.00 | 146 969.00 | 255 784.00 |