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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 260.00 | | 312 260.00 | 312 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 995.00 | 33 106.00 | 3 889.00 | 36 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 148.00 | 28 808.00 | 245 340.00 | 274 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 256.00 | 61 914.00 | 562 341.00 | 624 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BT Marchandises | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CF Disponibilités | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 918.00 | 61 914.00 | 567 003.00 | 628 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
DH Report à nouveau | 80 764.00 | 50 606.00 | | 80 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 316.00 | 30 158.00 | | 31 316.00 |
DL TOTAL (I) | 196 816.00 | 165 500.00 | | 196 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 177.00 | | | 193 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 294.00 | 32 294.00 | | 68 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 386.00 | 3 851.00 | | 13 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 328.00 | 132 103.00 | | 95 328.00 |
EA Autres dettes | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 186.00 | 169 330.00 | | 370 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 003.00 | 334 830.00 | | 567 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 288.00 | 169 330.00 | | 179 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 650.00 | | 843 650.00 | 843 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 650.00 | | 843 650.00 | 843 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 244.00 | 2 221.00 | | 2 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | 5 322.00 | | 5 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 022.00 | 896 084.00 | | 847 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 706.00 | 865 926.00 | | 815 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 316.00 | 30 158.00 | | 31 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |