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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 260.00 | | 312 260.00 | 312 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 403.00 | 51 597.00 | 8 806.00 | 60 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 148.00 | 6 597.00 | 3 550.00 | 10 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 682.00 | 58 195.00 | 331 487.00 | 389 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BT Marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BZ Autres créances | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CF Disponibilités | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 042.00 | 58 195.00 | 345 847.00 | 404 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
DH Report à nouveau | 15 699.00 | -33 818.00 | | 15 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 518.00 | 49 517.00 | | 21 518.00 |
DL TOTAL (I) | 121 953.00 | 100 434.00 | | 121 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 969.00 | 193 986.00 | | 155 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 294.00 | 28 294.00 | | 22 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 253.00 | 2 936.00 | | 4 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 376.00 | 30 567.00 | | 41 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 894.00 | 255 784.00 | | 223 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 847.00 | 356 219.00 | | 345 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 454.00 | 108 815.00 | | 124 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 819.00 | 664.00 | | 8 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 357.00 | | 659 357.00 | 659 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 357.00 | | 659 357.00 | 659 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 035.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 021.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 035.00 | 8 386.00 | | 2 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 661.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 993.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 993.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -331.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 531.00 | -1 200.00 | | -1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 143.00 | 683 097.00 | | 664 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 624.00 | 633 580.00 | | 642 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 518.00 | 49 517.00 | | 21 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 486.00 | | 5 197.00 | 384 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 356.00 | | 5 197.00 | 65 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 174.00 | 13 021.00 | | 45 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 174.00 | 13 021.00 | | 45 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 970.00 | 56 530.00 | 99 440.00 | 155 970.00 |
VI Groupe et associés | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 127.00 | | | 46 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 699.00 | 9 829.00 | 6 870.00 | 16 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 895.00 | 124 455.00 | 99 440.00 | 223 895.00 |