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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 260.00 | | 312 260.00 | 312 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 503.00 | 56 371.00 | 11 131.00 | 67 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 148.00 | 8 017.00 | 6 130.00 | 14 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 782.00 | 64 389.00 | 336 392.00 | 400 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BT Marchandises | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BZ Autres créances | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CF Disponibilités | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 939.00 | 64 389.00 | 353 549.00 | 417 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
DH Report à nouveau | 37 217.00 | 15 699.00 | | 37 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 480.00 | 21 518.00 | | 5 480.00 |
DL TOTAL (I) | 127 433.00 | 121 953.00 | | 127 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 068.00 | 155 969.00 | | 133 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 294.00 | 22 294.00 | | 27 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 230.00 | 4 253.00 | | 16 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 346.00 | 41 376.00 | | 48 346.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 116.00 | 223 894.00 | | 226 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 549.00 | 345 847.00 | | 353 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 651.00 | 124 454.00 | | 175 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 493.00 | 8 819.00 | | 33 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 367.00 | | 664 367.00 | 664 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 367.00 | | 664 367.00 | 664 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 012.00 | 2 035.00 | | 2 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 227.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 227.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | -227.00 | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -485.00 | -1 531.00 | | -485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 600.00 | 664 143.00 | | 674 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 120.00 | 642 624.00 | | 669 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 480.00 | 21 518.00 | | 5 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 683.00 | | 11 100.00 | 389 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 553.00 | | 11 100.00 | 70 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 195.00 | 6 195.00 | | 58 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 195.00 | 6 195.00 | | 58 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 069.00 | 82 605.00 | 50 464.00 | 133 069.00 |
VI Groupe et associés | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 530.00 | | | 47 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 002.00 | 5 132.00 | 6 870.00 | 12 002.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 117.00 | 175 653.00 | 50 464.00 | 226 117.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |