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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 260.00 | | 312 260.00 | 312 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 503.00 | 61 422.00 | 6 081.00 | 67 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 148.00 | 9 964.00 | 4 184.00 | 14 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 782.00 | 71 386.00 | 329 396.00 | 400 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BT Marchandises | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BZ Autres créances | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CF Disponibilités | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 228.00 | 71 386.00 | 348 841.00 | 420 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
DH Report à nouveau | 42 698.00 | 37 217.00 | | 42 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 908.00 | 5 480.00 | | 7 908.00 |
DL TOTAL (I) | 135 342.00 | 127 433.00 | | 135 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 631.00 | 133 068.00 | | 78 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 294.00 | 27 294.00 | | 32 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 207.00 | 16 230.00 | | 19 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 366.00 | 48 346.00 | | 83 366.00 |
EA Autres dettes | | 1 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 499.00 | 226 116.00 | | 213 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 841.00 | 353 549.00 | | 348 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 499.00 | 175 651.00 | | 213 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 076.00 | 33 493.00 | | 28 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 087.00 | | 696 087.00 | 696 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 087.00 | | 696 087.00 | 696 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 074.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 811.00 | 2 012.00 | | 4 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 692.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 692.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 410.00 | -692.00 | | 8 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 244.00 | -485.00 | | -4 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 596.00 | 674 600.00 | | 714 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 688.00 | 669 120.00 | | 706 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 908.00 | 5 480.00 | | 7 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 978.00 | 6 204.00 | | 5 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 783.00 | | 1 250.00 | 400 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 400 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 81 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 260.00 | | | 312 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 653.00 | | 1 250.00 | 81 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 390.00 | 7 074.00 | 78.00 | 64 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 390.00 | 7 074.00 | 78.00 | 64 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 695.00 | 49 695.00 | | 49 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 631.00 | 78 631.00 | | 78 631.00 |
VI Groupe et associés | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 499.00 | 213 499.00 | | 213 499.00 |