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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 857.00 | 4 784.00 | 9 073.00 | 13 857.00 |
040 Immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 332.00 | 4 784.00 | 16 548.00 | 21 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
072 Créances – Autres | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
084 Disponibilités | 109 100.00 | | 109 100.00 | 109 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 222.00 | | 133 222.00 | 133 222.00 |
110 Total général Actif | 154 554.00 | 4 784.00 | 149 770.00 | 154 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 458.00 | 15 761.00 | | 1 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 067.00 | 127 450.00 | | 144 067.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 13.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 577.00 | 143 224.00 | | 145 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 316.00 | 14 920.00 | | 3 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -505.00 | -301.00 | | -505.00 |
242 Autres charges externes. | 43 162.00 | 43 645.00 | | 43 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 434.00 | 5 242.00 | | 4 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 468.00 | 33 820.00 | | 40 468.00 |
252 Charges sociales | 20 107.00 | 22 917.00 | | 20 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 060.00 | 1 709.00 | | 2 060.00 |
262 Autres charges | 786.00 | 49.00 | | 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 829.00 | 122 001.00 | | 113 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 748.00 | 21 223.00 | | 31 748.00 |
280 Produits financiers | 234.00 | 610.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 124.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | 3 950.00 | | 4 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 915.00 | 17 758.00 | | 26 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 652.00 | | | 652.00 |