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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 437.00 | 6 960.00 | 10 477.00 | 17 437.00 |
040 Immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 912.00 | 6 960.00 | 17 952.00 | 24 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
072 Créances – Autres | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
084 Disponibilités | 145 024.00 | | 145 024.00 | 145 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 498.00 | | 164 498.00 | 164 498.00 |
110 Total général Actif | 189 410.00 | 6 960.00 | 182 450.00 | 189 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 504.00 | | | 504.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1 458.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 855.00 | 144 067.00 | | 185 855.00 |
230 Autres produits | 2 866.00 | 51.00 | | 2 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 226.00 | 145 577.00 | | 189 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 394.00 | 3 316.00 | | 12 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -623.00 | -505.00 | | -623.00 |
242 Autres charges externes. | 48 584.00 | 43 162.00 | | 48 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 669.00 | 4 434.00 | | 3 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 499.00 | 40 468.00 | | 56 499.00 |
252 Charges sociales | 25 153.00 | 20 107.00 | | 25 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 176.00 | 2 060.00 | | 2 176.00 |
262 Autres charges | 3 785.00 | 786.00 | | 3 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 636.00 | 113 829.00 | | 151 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 590.00 | 31 748.00 | | 37 590.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | 234.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 270.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | 4 797.00 | | 5 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 008.00 | 26 915.00 | | 32 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 833.00 | | | 5 833.00 |