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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 420.00 | 13 465.00 | 10 954.00 | 24 420.00 |
040 Immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 993.00 | 13 465.00 | 20 528.00 | 33 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
072 Créances – Autres | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
084 Disponibilités | 157 194.00 | | 157 194.00 | 157 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 701.00 | | 201 701.00 | 201 701.00 |
110 Total général Actif | 235 694.00 | 13 465.00 | 222 229.00 | 235 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 720.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 099.00 | 167 315.00 | | 204 099.00 |
230 Autres produits | 84.00 | 1 351.00 | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 183.00 | 171 386.00 | | 204 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 206.00 | 42 114.00 | | 7 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 000.00 | -25 262.00 | | 11 000.00 |
242 Autres charges externes. | 55 457.00 | 53 355.00 | | 55 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 752.00 | 4 429.00 | | 5 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 400.00 | 35 833.00 | | 73 400.00 |
252 Charges sociales | 36 888.00 | 19 687.00 | | 36 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 440.00 | 3 065.00 | | 3 440.00 |
262 Autres charges | -9.00 | 2.00 | | -9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 133.00 | 133 223.00 | | 193 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 050.00 | 38 163.00 | | 11 050.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | 83.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 233.00 | 1 535.00 | | 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 5 674.00 | | 1 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 347.00 | 31 037.00 | | 9 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 495.00 | | | 32 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 708.00 | | | 5 708.00 |