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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 921.00 | 10 025.00 | 12 896.00 | 22 921.00 |
040 Immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 495.00 | 10 025.00 | 22 470.00 | 32 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 109.00 | | 28 109.00 | 28 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
072 Créances – Autres | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
084 Disponibilités | 138 798.00 | | 138 798.00 | 138 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 663.00 | | 189 663.00 | 189 663.00 |
110 Total général Actif | 222 158.00 | 10 025.00 | 212 132.00 | 222 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 720.00 | 504.00 | | 2 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 315.00 | 185 855.00 | | 167 315.00 |
230 Autres produits | 1 351.00 | 2 866.00 | | 1 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 386.00 | 189 226.00 | | 171 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 114.00 | 12 394.00 | | 42 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 262.00 | -623.00 | | -25 262.00 |
242 Autres charges externes. | 53 355.00 | 48 584.00 | | 53 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 429.00 | 3 669.00 | | 4 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 833.00 | 56 499.00 | | 35 833.00 |
252 Charges sociales | 19 687.00 | 25 153.00 | | 19 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 065.00 | 2 176.00 | | 3 065.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3 785.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 223.00 | 151 636.00 | | 133 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 163.00 | 37 590.00 | | 38 163.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 140.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 535.00 | 62.00 | | 1 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | 5 660.00 | | 5 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 037.00 | 32 008.00 | | 31 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 105.00 | | | 12 105.00 |