| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 420.00 | 17 233.00 | 7 187.00 | 24 420.00 |
040 Immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 993.00 | 17 233.00 | 16 761.00 | 33 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 155.00 | | 32 155.00 | 32 155.00 |
072 Créances – Autres | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
084 Disponibilités | 175 484.00 | | 175 484.00 | 175 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 512.00 | | 230 512.00 | 230 512.00 |
110 Total général Actif | 264 505.00 | 17 233.00 | 247 273.00 | 264 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 273.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 713.00 | 204 099.00 | | 194 713.00 |
230 Autres produits | 333.00 | 84.00 | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 046.00 | 204 183.00 | | 195 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 862.00 | 7 206.00 | | 7 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 891.00 | 11 000.00 | | -3 891.00 |
242 Autres charges externes. | 44 709.00 | 55 457.00 | | 44 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 042.00 | 5 752.00 | | 7 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 868.00 | 73 400.00 | | 65 868.00 |
252 Charges sociales | 31 577.00 | 36 888.00 | | 31 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 767.00 | 3 440.00 | | 3 767.00 |
262 Autres charges | 218.00 | | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 151.00 | 193 133.00 | | 157 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 895.00 | 11 050.00 | | 37 895.00 |
280 Produits financiers | 191.00 | 93.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 549.00 | 233.00 | | 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 1 563.00 | | 5 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 824.00 | 9 347.00 | | 31 824.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 545.00 | | | 4 545.00 |