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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AP Constructions | 84 328.00 | 82 628.00 | 1 700.00 | 84 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 293.00 | 85 928.00 | 42 365.00 | 128 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 503.00 | 190 778.00 | 44 725.00 | 235 503.00 |
BT Marchandises | 1 345 968.00 | | 1 345 968.00 | 1 345 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 415.00 | | 147 415.00 | 147 415.00 |
BZ Autres créances | 85 310.00 | | 85 310.00 | 85 310.00 |
CF Disponibilités | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 171.00 | | 1 591 171.00 | 1 591 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 674.00 | 190 778.00 | 1 635 896.00 | 1 826 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -37 498.00 | | | -37 498.00 |
DG Autres réserves | 125 561.00 | | | 125 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
DL TOTAL (I) | 228 727.00 | | | 228 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 576.00 | | | 199 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710.00 | | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 530.00 | | | 952 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 850.00 | | | 145 850.00 |
EA Autres dettes | 108 504.00 | | | 108 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 169.00 | | | 1 407 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 896.00 | | | 1 635 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 059.00 | | | 1 389 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 219.00 | | | 170 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 637 182.00 | | 3 637 182.00 | 3 637 182.00 |
FG Production vendue services | 105 394.00 | | 105 394.00 | 105 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 742 576.00 | | 3 742 576.00 | 3 742 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 419 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 819.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 164.00 | | | 3 836 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 500.00 | | | 3 783 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 705.00 | | 36 293.00 | 238 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 776.00 | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 496.00 | 235 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 719.00 | 232 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 491.00 | | 35 633.00 | 232 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 776.00 | | 660.00 | 3 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 048.00 | 13 819.00 | 8 089.00 | 185 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491.00 | 947.00 | | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 557.00 | 12 871.00 | 8 089.00 | 183 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 530.00 | 952 530.00 | | 952 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 504.00 | 108 504.00 | | 108 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 147 415.00 | | | 147 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | | | 914.00 |
VB T. V. A. | 38 797.00 | | | 38 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 219.00 | 170 219.00 | | 170 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 357.00 | 11 247.00 | 18 110.00 | 29 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
VP Divers | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 746.00 | 244 086.00 | 660.00 | 244 746.00 |
VW T.V.A. | 107 140.00 | 107 140.00 | | 107 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 459.00 | 1 388 349.00 | 18 110.00 | 1 406 459.00 |