|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 271.00 | 2 372.00 | 1 899.00 | 4 271.00 |
AP Constructions | 84 328.00 | 83 196.00 | 1 132.00 | 84 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 064.00 | 10 929.00 | 2 135.00 | 13 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 836.00 | 111 111.00 | 23 725.00 | 134 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 159.00 | 207 608.00 | 29 551.00 | 237 159.00 |
BT Marchandises | 1 560 797.00 | | 1 560 797.00 | 1 560 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 188.00 | | 91 188.00 | 91 188.00 |
BZ Autres créances | 147 766.00 | | 147 766.00 | 147 766.00 |
CF Disponibilités | 51 706.00 | | 51 706.00 | 51 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 578.00 | | 1 865 578.00 | 1 865 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 738.00 | 207 608.00 | 1 895 130.00 | 2 102 738.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | -19 834.00 | | |
DG Autres réserves | 118 872.00 | 125 561.00 | | 118 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 758.00 | 13 145.00 | | 50 758.00 |
DL TOTAL (I) | 257 630.00 | 206 872.00 | | 257 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 369.00 | 297 387.00 | | 218 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 10 710.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 112.00 | 1 086 953.00 | | 1 105 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 418.00 | 173 383.00 | | 255 418.00 |
EA Autres dettes | 55 600.00 | 75 734.00 | | 55 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 500.00 | 1 644 167.00 | | 1 637 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 130.00 | 1 851 039.00 | | 1 895 130.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 802 823.00 | | 4 802 823.00 | 4 802 823.00 |
FG Production vendue services | 135 654.00 | | 135 654.00 | 135 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 938 477.00 | | 4 938 477.00 | 4 938 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 939 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 245 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 751.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 901 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 306.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720.00 | 2 723.00 | | 1 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720.00 | 46 057.00 | | 1 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 232.00 | 27 575.00 | | 7 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 37 976.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 267.00 | 65 551.00 | | 7 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 548.00 | -19 495.00 | | -5 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 961 430.00 | 4 536 906.00 | | 4 961 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 910 672.00 | 4 523 761.00 | | 4 910 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 758.00 | 13 145.00 | | 50 758.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 093.00 | | 11 332.00 | 238 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 266.00 | 237 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 016.00 | 4 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 250.00 | 232 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 438.00 | | 2 849.00 | 2 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 995.00 | | 8 483.00 | 234 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 087.00 | 14 751.00 | 11 230.00 | 204 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | 950.00 | 1 016.00 | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 649.00 | 13 802.00 | 10 214.00 | 201 649.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 112.00 | 1 105 112.00 | | 1 105 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 91 188.00 | | | 91 188.00 |
VB T. V. A. | 64 052.00 | | | 64 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 108.00 | 191 108.00 | | 191 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 261.00 | 16 513.00 | 10 748.00 | 27 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
VP Divers | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 820.00 | | | 77 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 735.00 | 253 075.00 | 660.00 | 253 735.00 |
VW T.V.A. | 177 936.00 | 177 936.00 | | 177 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 500.00 | 1 623 752.00 | 10 748.00 | 1 634 500.00 |