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Acceuil > LISTE DES BILANS : CHATEL CARAVANING

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-03-13 Partially confidential 2022-07-31 Complete
2020-01-29 Public 2019-07-31 Complete
2019-02-07 Public 2018-07-31 Complete
2018-02-02 Public 2017-07-31 Complete
2017-02-01 Public 2016-07-31 Complete
DénominationCHATEL CARAVANING
Siren788138550
Cloture31/07/2018
Code du Greffe6303
Numéro de dépôt654
Numéro de Gestion1973B90005
Code Activité4511Z
Date de cloture n-131/07/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt07/02/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse63140 Châtel Guyon
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 4 271.00 2 372.00 1 899.00 4 271.00
AP Constructions 84 328.00 83 196.00 1 132.00 84 328.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 13 064.00 10 929.00 2 135.00 13 064.00
AT Autres immobilisations corporelles 134 836.00 111 111.00 23 725.00 134 836.00
BH Autres immobilisations financières 660.00 660.00 660.00
BJ TOTAL (I) 237 159.00 207 608.00 29 551.00 237 159.00
BT Marchandises 1 560 797.00 1 560 797.00 1 560 797.00
BX Clients et comptes rattachés 91 188.00 91 188.00 91 188.00
BZ Autres créances 147 766.00 147 766.00 147 766.00
CF Disponibilités 51 706.00 51 706.00 51 706.00
CH Charges constatées d’avance 14 121.00 14 121.00 14 121.00
CJ TOTAL (II) 1 865 578.00 1 865 578.00 1 865 578.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 102 738.00 207 608.00 1 895 130.00 2 102 738.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 80 000.00 80 000.00 80 000.00
DD Réserve légale (1) 8 000.00 8 000.00 8 000.00
DF Réserves réglementées (1) -19 834.00
DG Autres réserves 118 872.00 125 561.00 118 872.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 50 758.00 13 145.00 50 758.00
DL TOTAL (I) 257 630.00 206 872.00 257 630.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 218 369.00 297 387.00 218 369.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3 000.00 10 710.00 3 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 105 112.00 1 086 953.00 1 105 112.00
DY Dettes fiscales et sociales 255 418.00 173 383.00 255 418.00
EA Autres dettes 55 600.00 75 734.00 55 600.00
EC TOTAL (IV) 1 637 500.00 1 644 167.00 1 637 500.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 895 130.00 1 851 039.00 1 895 130.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 4 802 823.00 4 802 823.00 4 802 823.00
FG Production vendue services 135 654.00 135 654.00 135 654.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 938 477.00 4 938 477.00 4 938 477.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 366.00
FQ Autres produits 1 016.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 939 859.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4 245 431.00
FT Variation de stock (marchandises) 29 175.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 25 024.00
FW Autres achats et charges externes 273 234.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 19 189.00
FY Salaires et traitements 216 874.00
FZ Charges sociales 77 237.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 14 751.00
GE Autres charges 588.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 901 503.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 38 356.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 19 851.00
GP Total des produits financiers (V) 19 851.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 902.00
GU Total des charges financières (VI) 1 902.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 17 950.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 56 306.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 720.00 2 723.00 1 720.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 43 333.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 720.00 46 057.00 1 720.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 7 232.00 27 575.00 7 232.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 35.00 37 976.00 35.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 7 267.00 65 551.00 7 267.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -5 548.00 -19 495.00 -5 548.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 961 430.00 4 536 906.00 4 961 430.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 910 672.00 4 523 761.00 4 910 672.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 50 758.00 13 145.00 50 758.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 238 093.00 11 332.00 238 093.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 660.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 12 266.00 237 159.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 016.00 4 271.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 11 250.00 232 228.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 438.00 2 849.00 2 438.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 234 995.00 8 483.00 234 995.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 660.00 660.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 204 087.00 14 751.00 11 230.00 204 087.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 438.00 950.00 1 016.00 2 438.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 201 649.00 13 802.00 10 214.00 201 649.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 105 112.00 1 105 112.00 1 105 112.00
8C Personnel et comptes rattachés 37 217.00 37 217.00 37 217.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 30 802.00 30 802.00 30 802.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 55 600.00 55 600.00 55 600.00
UT Autres immobilisations financières 660.00 660.00
UX Autres créances clients 91 188.00 91 188.00
VB T. V. A. 64 052.00 64 052.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 191 108.00 191 108.00 191 108.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 27 261.00 16 513.00 10 748.00 27 261.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 21 100.00 21 100.00
VP Divers 5 894.00 5 894.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 9 463.00 9 463.00 9 463.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 77 820.00 77 820.00
VS Charges constatées d’avance 14 121.00 14 121.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 253 735.00 253 075.00 660.00 253 735.00
VW T.V.A. 177 936.00 177 936.00 177 936.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 634 500.00 1 623 752.00 10 748.00 1 634 500.00