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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
AP Constructions | 84 328.00 | 84 019.00 | 309.00 | 84 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 110.00 | 12 904.00 | 1 206.00 | 14 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 117.00 | 133 989.00 | 19 128.00 | 153 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 486.00 | 235 183.00 | 21 303.00 | 256 486.00 |
BT Marchandises | 1 790 025.00 | | 1 790 025.00 | 1 790 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 439.00 | | 132 439.00 | 132 439.00 |
BZ Autres créances | 103 218.00 | | 103 218.00 | 103 218.00 |
CF Disponibilités | 351 022.00 | | 351 022.00 | 351 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 812.00 | | 2 405 812.00 | 2 405 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 298.00 | 235 183.00 | 2 427 115.00 | 2 662 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 350 139.00 | | | 350 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 652.00 | | | 219 652.00 |
DL TOTAL (I) | 657 791.00 | | | 657 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 507.00 | | | 443 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 900.00 | | | 1 242 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 324.00 | | | 1 769 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 115.00 | | | 2 427 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 034.00 | | | 1 444 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 416.00 | | 5 070.00 | 251 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 485.00 | | 5 070.00 | 246 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 958.00 | 15 224.00 | | 219 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 687.00 | 15 224.00 | | 215 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 900.00 | 1 242 900.00 | | 1 242 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 132 439.00 | 132 439.00 | | 132 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VB T. V. A. | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 507.00 | 118 217.00 | 325 290.00 | 443 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 973.00 | | | 92 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 681.00 | 84 681.00 | | 84 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 838.00 | 264 178.00 | 660.00 | 264 838.00 |
VW T.V.A. | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 924.00 | 1 438 634.00 | 325 290.00 | 1 763 924.00 |