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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 271.00 | 3 321.00 | 950.00 | 4 271.00 |
AP Constructions | 84 328.00 | 83 481.00 | 848.00 | 84 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 064.00 | 11 444.00 | 1 620.00 | 13 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 082.00 | 93 228.00 | 43 853.00 | 137 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 405.00 | 191 474.00 | 47 931.00 | 239 405.00 |
BT Marchandises | 1 885 159.00 | | 1 885 159.00 | 1 885 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 155.00 | | 141 155.00 | 141 155.00 |
BZ Autres créances | 207 385.00 | | 207 385.00 | 207 385.00 |
CF Disponibilités | 63 954.00 | | 63 954.00 | 63 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 269.00 | | 2 313 269.00 | 2 313 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 674.00 | 191 474.00 | 2 361 200.00 | 2 552 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 149 630.00 | 118 872.00 | | 149 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 281.00 | 50 758.00 | | 114 281.00 |
DL TOTAL (I) | 351 912.00 | 257 630.00 | | 351 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 987.00 | 218 369.00 | | 230 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 886.00 | 3 000.00 | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 541.00 | 1 105 112.00 | | 1 341 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 892.00 | 255 418.00 | | 327 892.00 |
EA Autres dettes | 106 984.00 | 55 600.00 | | 106 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 289.00 | 1 637 500.00 | | 2 009 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 200.00 | 1 895 130.00 | | 2 361 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 279 497.00 | | 5 279 497.00 | 5 279 497.00 |
FG Production vendue services | 159 691.00 | | 159 691.00 | 159 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 439 188.00 | | 5 439 188.00 | 5 439 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 479 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 051 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 552.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 391 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 668.00 | 1 720.00 | | 6 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 668.00 | 1 720.00 | | 34 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 072.00 | 7 232.00 | | 9 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 029.00 | 35.00 | | 10 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 101.00 | 7 267.00 | | 19 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 567.00 | -5 548.00 | | 15 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 527 460.00 | 4 961 430.00 | | 5 527 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 413 179.00 | 4 910 672.00 | | 5 413 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 281.00 | 50 758.00 | | 114 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 159.00 | | 36 961.00 | 237 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 715.00 | 239 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 715.00 | 234 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 228.00 | | 36 961.00 | 232 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 608.00 | 8 552.00 | 24 686.00 | 207 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 372.00 | 950.00 | | 2 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 236.00 | 7 603.00 | 24 686.00 | 205 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 541.00 | 1 341 541.00 | | 1 341 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 546.00 | 43 546.00 | | 43 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 984.00 | 106 984.00 | | 106 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 141 155.00 | 141 155.00 | | 141 155.00 |
VB T. V. A. | 97 992.00 | 97 992.00 | | 97 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 987.00 | 28 173.00 | 52 814.00 | 80 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 137.00 | | | 74 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 393.00 | 109 393.00 | | 109 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 816.00 | 364 156.00 | 660.00 | 364 816.00 |
VW T.V.A. | 245 130.00 | 245 130.00 | | 245 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 403.00 | 1 954 589.00 | 52 814.00 | 2 007 403.00 |