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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AP Constructions | 84 328.00 | 82 912.00 | 1 416.00 | 84 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 873.00 | 19 965.00 | 908.00 | 20 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 793.00 | 98 771.00 | 31 022.00 | 129 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 093.00 | 204 087.00 | 34 006.00 | 238 093.00 |
BT Marchandises | 1 589 972.00 | | 1 589 972.00 | 1 589 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 387.00 | | 63 387.00 | 63 387.00 |
BZ Autres créances | 134 217.00 | | 134 217.00 | 134 217.00 |
CF Disponibilités | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 763.00 | | 27 763.00 | 27 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 033.00 | | 1 817 033.00 | 1 817 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 126.00 | 204 087.00 | 1 851 039.00 | 2 055 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -19 834.00 | -37 498.00 | | -19 834.00 |
DG Autres réserves | 125 561.00 | 125 561.00 | | 125 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 145.00 | 52 664.00 | | 13 145.00 |
DL TOTAL (I) | 206 872.00 | 228 727.00 | | 206 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 387.00 | 199 576.00 | | 297 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 710.00 | 710.00 | | 10 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 953.00 | 952 530.00 | | 1 086 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 383.00 | 145 849.00 | | 173 383.00 |
EA Autres dettes | 75 734.00 | 108 504.00 | | 75 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 167.00 | 1 407 169.00 | | 1 644 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 039.00 | 1 635 896.00 | | 1 851 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 272 382.00 | | 4 272 382.00 | 4 272 382.00 |
FG Production vendue services | 122 346.00 | | 122 346.00 | 122 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 394 728.00 | | 4 394 728.00 | 4 394 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 476 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 113 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 817.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 453 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 723.00 | 2 157.00 | | 2 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 333.00 | 37 083.00 | | 43 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 057.00 | 39 240.00 | | 46 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 575.00 | 2 349.00 | | 27 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 976.00 | 31 407.00 | | 37 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 551.00 | 33 756.00 | | 65 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 495.00 | 5 484.00 | | -19 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 536 906.00 | 3 836 164.00 | | 4 536 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 523 761.00 | 3 783 500.00 | | 4 523 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 145.00 | 52 664.00 | | 13 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 503.00 | | 42 074.00 | 235 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 484.00 | 238 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 484.00 | 234 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 405.00 | | 42 074.00 | 232 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 778.00 | 14 817.00 | 1 508.00 | 190 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 339.00 | 14 817.00 | 1 508.00 | 188 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 953.00 | 1 086 953.00 | | 1 086 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 734.00 | 75 734.00 | | 75 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 63 387.00 | | | 63 387.00 |
VB T. V. A. | 65 118.00 | | | 65 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 050.00 | 249 050.00 | | 249 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 337.00 | 21 075.00 | 27 261.00 | 48 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
VP Divers | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 670.00 | | | 61 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 027.00 | 225 367.00 | 660.00 | 226 027.00 |
VW T.V.A. | 110 609.00 | 110 609.00 | | 110 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 457.00 | 1 606 195.00 | 27 261.00 | 1 633 457.00 |