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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AP Constructions | 79 704.00 | 31 882.00 | 47 822.00 | 79 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 801.00 | 16 813.00 | 3 988.00 | 20 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 391.00 | 34 652.00 | 18 739.00 | 53 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 146.00 | 83 347.00 | 714 800.00 | 798 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 930.00 | 15 225.00 | 42 705.00 | 57 930.00 |
BZ Autres créances | 67 598.00 | | 67 598.00 | 67 598.00 |
CF Disponibilités | 51 166.00 | | 51 166.00 | 51 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 419.00 | 15 225.00 | 217 193.00 | 232 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 565.00 | 98 572.00 | 931 993.00 | 1 030 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 030.00 | 560 030.00 | | 560 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
DH Report à nouveau | -79 710.00 | | | -79 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 659.00 | -79 710.00 | | 2 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 837.00 | 1 184.00 | | 837.00 |
DL TOTAL (I) | 526 219.00 | 523 908.00 | | 526 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 8 415.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924.00 | 2 779.00 | | 1 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 970.00 | 107 879.00 | | 125 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 127.00 | 183 044.00 | | 178 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 391.00 | 53 372.00 | | 35 391.00 |
EA Autres dettes | 64 310.00 | 27 556.00 | | 64 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 774.00 | 383 045.00 | | 405 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 993.00 | 906 954.00 | | 931 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 804.00 | 275 166.00 | | 279 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 8 415.00 | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 629.00 | | 5 017.00 | 818 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 798 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 153 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 379.00 | | 5 017.00 | 149 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 110.00 | 16 737.00 | 500.00 | 67 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 110.00 | 16 737.00 | 500.00 | 67 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 127.00 | 178 127.00 | | 178 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 41 834.00 | | | 41 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
VB T. V. A. | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
VC Groupe et associés | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
VP Divers | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 801.00 | 136 382.00 | 24 419.00 | 160 801.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 804.00 | 279 804.00 | | 279 804.00 |