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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AP Constructions | 82 704.00 | 56 070.00 | 26 634.00 | 82 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 077.00 | 21 911.00 | 1 166.00 | 23 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 055.00 | 54 763.00 | 19 291.00 | 74 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 086.00 | 132 745.00 | 691 341.00 | 824 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BP En cours de production de services | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 044.00 | 17 666.00 | 35 378.00 | 53 044.00 |
BZ Autres créances | 62 240.00 | | 62 240.00 | 62 240.00 |
CF Disponibilités | 117 135.00 | | 117 135.00 | 117 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 139.00 | 17 666.00 | 281 474.00 | 299 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 225.00 | 150 410.00 | 972 815.00 | 1 123 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 030.00 | 560 030.00 | | 560 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
DH Report à nouveau | -25 804.00 | -73 600.00 | | -25 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 411.00 | 47 797.00 | | 29 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 141.00 | | |
DL TOTAL (I) | 606 041.00 | 576 771.00 | | 606 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 314.00 | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 327.00 | 118 268.00 | | 124 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 268.00 | 165 089.00 | | 167 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 470.00 | 44 866.00 | | 32 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 400.00 | | |
EA Autres dettes | 42 616.00 | 71 052.00 | | 42 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 774.00 | 409 989.00 | | 366 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 815.00 | 986 760.00 | | 972 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 447.00 | 291 721.00 | | 242 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 602.00 | | 8 484.00 | 815 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 352.00 | | 8 484.00 | 171 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 708.00 | 18 036.00 | | 114 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 708.00 | 18 036.00 | | 114 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 268.00 | 167 268.00 | | 167 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VB T. V. A. | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
VC Groupe et associés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 265.00 | 150 265.00 | | 150 265.00 |
VW T.V.A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 447.00 | 242 447.00 | | 242 447.00 |