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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AP Constructions | 82 704.00 | 64 341.00 | 18 363.00 | 82 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 803.00 | 22 198.00 | 4 605.00 | 26 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 397.00 | 55 533.00 | 19 864.00 | 75 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 154.00 | 142 071.00 | 687 083.00 | 829 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 229.00 | 17 666.00 | 57 563.00 | 75 229.00 |
BZ Autres créances | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
CF Disponibilités | 253 133.00 | | 253 133.00 | 253 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 381.00 | 17 666.00 | 377 716.00 | 395 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 535.00 | 159 737.00 | 1 064 798.00 | 1 224 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 030.00 | 560 030.00 | | 560 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 011.00 | 42 404.00 | | 46 011.00 |
DH Report à nouveau | | -25 804.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 966.00 | 29 411.00 | | 23 966.00 |
DL TOTAL (I) | 630 007.00 | 606 041.00 | | 630 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 93.00 | | 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 352.00 | 124 327.00 | | 186 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 076.00 | 167 268.00 | | 173 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 193.00 | 32 470.00 | | 37 193.00 |
EA Autres dettes | 37 938.00 | 42 616.00 | | 37 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 792.00 | 366 774.00 | | 434 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 798.00 | 972 815.00 | | 1 064 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 440.00 | 242 447.00 | | 248 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 086.00 | | 12 553.00 | 824 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 485.00 | 829 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 485.00 | 184 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 836.00 | | 12 553.00 | 179 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 745.00 | 16 811.00 | 7 485.00 | 132 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 745.00 | 16 811.00 | 7 485.00 | 132 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 076.00 | 173 076.00 | | 173 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VB T. V. A. | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 139.00 | 135 139.00 | | 135 139.00 |
VW T.V.A. | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 440.00 | 248 440.00 | | 248 440.00 |