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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AP Constructions | 79 704.00 | 39 852.00 | 39 852.00 | 79 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 077.00 | 19 054.00 | 4 023.00 | 23 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 391.00 | 41 967.00 | 11 425.00 | 53 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 422.00 | 100 872.00 | 699 550.00 | 800 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 459.00 | 15 225.00 | 78 234.00 | 93 459.00 |
BZ Autres créances | 63 437.00 | | 63 437.00 | 63 437.00 |
CF Disponibilités | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 491.00 | 15 225.00 | 223 265.00 | 238 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 913.00 | 116 098.00 | 922 815.00 | 1 038 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 030.00 | 560 030.00 | | 560 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
DH Report à nouveau | -77 051.00 | -79 710.00 | | -77 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 451.00 | 2 659.00 | | 3 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 489.00 | 837.00 | | 489.00 |
DL TOTAL (I) | 529 322.00 | 526 219.00 | | 529 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 709.00 | 1 924.00 | | 2 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 037.00 | 125 970.00 | | 116 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 020.00 | 178 127.00 | | 170 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 946.00 | 35 391.00 | | 40 946.00 |
EA Autres dettes | 63 781.00 | 64 310.00 | | 63 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 493.00 | 405 774.00 | | 393 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 815.00 | 931 993.00 | | 922 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 146.00 | | 2 276.00 | 798 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 896.00 | | 2 276.00 | 153 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 347.00 | 17 526.00 | | 83 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 347.00 | 17 526.00 | | 83 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 020.00 | 170 020.00 | | 170 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 781.00 | 63 781.00 | | 63 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 77 363.00 | | | 77 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
VB T. V. A. | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
VC Groupe et associés | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
VI Groupe et associés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
VP Divers | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 706.00 | 178 456.00 | 14 250.00 | 192 706.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 456.00 | 277 456.00 | | 277 456.00 |