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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AP Constructions | 79 704.00 | 47 822.00 | 31 882.00 | 79 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 077.00 | 21 196.00 | 1 881.00 | 23 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 571.00 | 45 690.00 | 22 881.00 | 68 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 602.00 | 114 708.00 | 700 894.00 | 815 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BP En cours de production de services | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 090.00 | 17 666.00 | 48 425.00 | 66 090.00 |
BZ Autres créances | 73 858.00 | | 73 858.00 | 73 858.00 |
CF Disponibilités | 111 988.00 | | 111 988.00 | 111 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 532.00 | 17 666.00 | 285 866.00 | 303 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 134.00 | 132 374.00 | 986 760.00 | 1 119 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 030.00 | 560 030.00 | | 560 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
DH Report à nouveau | -73 600.00 | -77 051.00 | | -73 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 797.00 | 3 451.00 | | 47 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141.00 | 489.00 | | 141.00 |
DL TOTAL (I) | 576 771.00 | 529 322.00 | | 576 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 2 709.00 | | 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 268.00 | 116 037.00 | | 118 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 089.00 | 170 020.00 | | 165 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 866.00 | 40 946.00 | | 44 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
EA Autres dettes | 71 052.00 | 63 781.00 | | 71 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 989.00 | 393 493.00 | | 409 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 760.00 | 922 815.00 | | 986 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 721.00 | 277 456.00 | | 291 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 702 868.00 | | 1 702 868.00 | 1 702 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 868.00 | | 1 702 868.00 | 1 702 868.00 |
FM Production stockée | | | 3 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | 376.00 | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | 300.00 | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | 300.00 | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 683.00 | 76.00 | | -1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 925.00 | 1 522 551.00 | | 1 717 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 128.00 | 1 519 101.00 | | 1 670 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 797.00 | 3 451.00 | | 47 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 422.00 | | 16 679.00 | 800 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 815 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 171 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 172.00 | | 16 679.00 | 156 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 872.00 | 15 336.00 | 1 500.00 | 100 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 872.00 | 15 336.00 | 1 500.00 | 100 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 225.00 | 2 440.00 | | 15 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 225.00 | 2 440.00 | | 15 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 225.00 | 2 440.00 | | 15 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 089.00 | 165 089.00 | | 165 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 052.00 | 71 052.00 | | 71 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VB T. V. A. | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VC Groupe et associés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VP Divers | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 802.00 | 176 802.00 | | 176 802.00 |
VW T.V.A. | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 721.00 | 291 721.00 | | 291 721.00 |