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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 458.00 | 73 953.00 | 24 505.00 | 98 458.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 452.00 | 84 059.00 | 162 393.00 | 246 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 228.00 | 98 582.00 | 352 645.00 | 451 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 957.00 | | 106 957.00 | 106 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 096.00 | 256 594.00 | 1 946 501.00 | 2 203 096.00 |
BT Marchandises | 34 764.00 | | 34 764.00 | 34 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 208.00 | | 54 208.00 | 54 208.00 |
BZ Autres créances | 164 556.00 | | 164 556.00 | 164 556.00 |
CF Disponibilités | 375 423.00 | | 375 423.00 | 375 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 464.00 | | 53 464.00 | 53 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 417.00 | | 682 417.00 | 682 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 513.00 | 256 594.00 | 2 628 918.00 | 2 885 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 082.00 | | | 173 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
DH Report à nouveau | 690 708.00 | | | 690 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 405.00 | | | 489 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 294.00 | | | 1 405 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 526.00 | | | 925 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 403.00 | | | 130 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 534.00 | | | 165 534.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 624.00 | | | 1 223 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 918.00 | | | 2 628 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 300.00 | | | 838 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 309 647.00 | | 3 309 647.00 | 3 309 647.00 |
FG Production vendue services | 467 117.00 | | 467 117.00 | 467 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 776 765.00 | | 3 776 765.00 | 3 776 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 796 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 618.00 | |
GE Autres charges | | | 156 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156 811.00 | | | 156 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 205.00 | | | 63 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 205.00 | | | 63 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 595.00 | | | -31 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 597.00 | | | 221 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 844.00 | | | 3 829 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 340 439.00 | | | 3 340 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 405.00 | | | 489 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 279.00 | | 110 816.00 | 2 092 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 458.00 | | | 98 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 203 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 114.00 | | 101 566.00 | 596 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 707.00 | | 9 250.00 | 97 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 976.00 | 127 618.00 | | 128 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 133.00 | 32 819.00 | | 41 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 842.00 | 94 799.00 | | 87 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637 812.00 | 252 488.00 | 385 324.00 | 637 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 403.00 | 130 403.00 | | 130 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 860.00 | 60 860.00 | | 60 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 957.00 | | | 106 957.00 |
UX Autres créances clients | 54 208.00 | | | 54 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | | | 608.00 |
VB T. V. A. | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
VI Groupe et associés | 287 714.00 | 287 714.00 | | 287 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 320.00 | | | 244 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 271.00 | | | 131 271.00 |
VP Divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 464.00 | | | 53 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 186.00 | 272 229.00 | 106 957.00 | 379 186.00 |
VW T.V.A. | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 624.00 | 838 300.00 | 385 324.00 | 1 223 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 958.00 | | | 64 958.00 |
ST Autres comptes | 331 894.00 | | | 331 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 873.00 | | | 235 873.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 547 041.00 | | | 547 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 873.00 | | | 194 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 723 277.00 | | | 723 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 060.00 | | | 272 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 374 641.00 | | | 1 374 641.00 |