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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 458.00 | 98 220.00 | 237.00 | 98 458.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 486.00 | 133 005.00 | 127 480.00 | 260 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 437.00 | 160 005.00 | 440 432.00 | 600 437.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 463.00 | | 109 463.00 | 109 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 911.00 | 393 796.00 | 1 980 114.00 | 2 373 911.00 |
BT Marchandises | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 042.00 | | 187 042.00 | 187 042.00 |
BZ Autres créances | 192 150.00 | | 192 150.00 | 192 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 349.00 | | 350 349.00 | 350 349.00 |
CF Disponibilités | 439 471.00 | | 439 471.00 | 439 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 150.00 | | 49 150.00 | 49 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 968.00 | | 1 240 968.00 | 1 240 968.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 879.00 | 393 796.00 | 3 221 082.00 | 3 614 879.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 082.00 | | | 173 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
DH Report à nouveau | 1 180 113.00 | | | 1 180 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 207.00 | | | 395 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 501.00 | | | 1 800 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 699.00 | | | 717 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 013.00 | | | 469 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 254.00 | | | 214 254.00 |
EA Autres dettes | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 581.00 | | | 1 420 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 082.00 | | | 3 221 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 211.00 | | | 1 260 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 739 923.00 | | 3 739 923.00 | 3 739 923.00 |
FG Production vendue services | 506 165.00 | | 506 165.00 | 506 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 246 089.00 | | 4 246 089.00 | 4 246 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 266 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 201.00 | |
GE Autres charges | | | 140 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 675 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 077.00 | | | -4 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 090.00 | | | 167 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 267 576.00 | | | 4 267 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872 369.00 | | | 3 872 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 207.00 | | | 395 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 096.00 | | 170 814.00 | 2 203 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 458.00 | | | 98 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 373 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 302 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | 2 565.00 | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 681.00 | | 165 742.00 | 697 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 957.00 | | 2 506.00 | 106 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 393 796.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 220.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 2 565.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 293 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 354.00 | 260 983.00 | 160 370.00 | 421 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 013.00 | 469 013.00 | | 469 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 196.00 | 63 196.00 | | 63 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 463.00 | 2 500.00 | | 109 463.00 |
UX Autres créances clients | 187 042.00 | | | 187 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
VB T. V. A. | 59 582.00 | | | 59 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 296 345.00 | 296 345.00 | | 296 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 458.00 | | | 216 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 754.00 | | | 91 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 807.00 | 430 843.00 | 106 963.00 | 537 807.00 |
VW T.V.A. | 81 084.00 | 81 084.00 | | 81 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 581.00 | 1 260 211.00 | 160 370.00 | 1 420 581.00 |