| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 459.00 | 98 459.00 | | 98 459.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 466.00 | 179 093.00 | 12 372.00 | 191 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 549.00 | 574 502.00 | 244 047.00 | 818 549.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120 384.00 | | 120 384.00 | 120 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 422.00 | 854 619.00 | 1 676 803.00 | 2 531 422.00 |
BT Marchandises | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 554.00 | | 130 554.00 | 130 554.00 |
BZ Autres créances | 376 094.00 | | 376 094.00 | 376 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 921 908.00 | | 921 908.00 | 921 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 641.00 | | 39 641.00 | 39 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 573.00 | | 1 491 573.00 | 1 491 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 995.00 | 854 619.00 | 3 168 376.00 | 4 022 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 082.00 | 173 082.00 | | 173 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
DG Autres réserves | 964 326.00 | 964 326.00 | | 964 326.00 |
DH Report à nouveau | -118 617.00 | | | -118 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 619.00 | -118 617.00 | | 338 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 394.00 | 1 060 776.00 | | 1 399 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 358.00 | 714 513.00 | | 752 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 818.00 | 68 228.00 | | 190 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 356.00 | 612 363.00 | | 561 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 762.00 | 178 794.00 | | 232 762.00 |
EA Autres dettes | | 390.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 274.00 | 2 826.00 | | 16 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 982.00 | 1 577 114.00 | | 1 768 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 376.00 | 2 637 890.00 | | 3 168 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 914.00 | 939 399.00 | | 972 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 124.00 | | 1 340 124.00 | 1 340 124.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 233 076.00 | | 233 076.00 | 233 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 200.00 | | 1 573 200.00 | 1 573 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 570 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 897.00 | |
GE Autres charges | | | 9 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 346.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 900.00 | 205 851.00 | | 4 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 545.00 | 34 335.00 | | 9 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | 35 704.00 | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | 35 704.00 | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 891.00 | 1 331.00 | | 8 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 958.00 | 1 331.00 | | 8 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 295.00 | 34 374.00 | | -8 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 722.00 | 1 488 666.00 | | 2 150 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 103.00 | 1 607 282.00 | | 1 812 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 619.00 | -118 617.00 | | 338 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 014.00 | 4 551.00 | | 9 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 865.00 | | 36 126.00 | 2 517 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 458.00 | | | 98 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 120.00 | 120 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 569.00 | 2 531 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 302 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 449.00 | 1 010 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302 565.00 | | | 1 302 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 360.00 | | 34 103.00 | 995 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 481.00 | | 2 022.00 | 121 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 104.00 | 96 896.00 | 19 382.00 | 777 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 458.00 | | | 98 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 081.00 | 96 896.00 | 19 382.00 | 676 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 324.00 | 2 269.00 | | 188 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 768.00 | 576 768.00 | | 576 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 644.00 | 123 644.00 | | 123 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 384.00 | | 120 384.00 | 120 384.00 |
UX Autres créances clients | 130 554.00 | 130 554.00 | | 130 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 76 686.00 | 76 686.00 | | 76 686.00 |
VC Groupe et associés | 116 209.00 | 116 209.00 | | 116 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 358.00 | 142 345.00 | 576 464.00 | 752 358.00 |
VI Groupe et associés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 025.00 | | | 158 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179.00 | | | 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VP Divers | 164 303.00 | 164 303.00 | | 164 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 673.00 | 546 288.00 | 120 384.00 | 666 673.00 |
VW T.V.A. | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 981.00 | 972 913.00 | 576 464.00 | 1 768 981.00 |