| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 458.00 | 98 458.00 | | 98 458.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 323.00 | 177 077.00 | 22 246.00 | 199 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 684.00 | 383 517.00 | 407 167.00 | 790 684.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 975.00 | | 123 975.00 | 123 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 107.00 | 661 618.00 | 1 856 489.00 | 2 518 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BT Marchandises | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 665.00 | 4 153.00 | 342 512.00 | 346 665.00 |
BZ Autres créances | 446 466.00 | | 446 466.00 | 446 466.00 |
CF Disponibilités | 123 373.00 | | 123 373.00 | 123 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 977.00 | | 63 977.00 | 63 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 186.00 | 4 153.00 | 1 005 033.00 | 1 009 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 294.00 | 665 771.00 | 2 861 522.00 | 3 527 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 082.00 | | | 173 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
DG Autres réserves | 1 253 910.00 | | | 1 253 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 584.00 | | | -289 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 392.00 | | | 1 179 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 261.00 | | | 781 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 865.00 | | | 174 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 389.00 | | | 528 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 299.00 | | | 178 299.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 752.00 | | | 1 667 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 522.00 | | | 2 861 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 391.00 | | | 962 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 800 790.00 | | 2 800 790.00 | 2 800 790.00 |
FD Production vendue biens | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 404 888.00 | | 404 888.00 | 404 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 205 710.00 | | 3 205 710.00 | 3 205 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 377.00 | |
GE Autres charges | | | 149 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 028.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 171 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 980.00 | | | 3 416 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 564.00 | | | 3 706 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 584.00 | | | -289 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 744.00 | | 69 599.00 | 2 988 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 458.00 | | | 98 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 538 723.00 | 1 513.00 | 127 075.00 | 538 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 538 723.00 | 1 613.00 | 2 518 107.00 | 538 723.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 302 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302 565.00 | | | 1 302 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 409.00 | | 69 699.00 | 920 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 312.00 | | | 667 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 958.00 | 118 660.00 | | 542 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 458.00 | | | 98 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 934.00 | 118 660.00 | | 441 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 377.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 153.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 530.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 530.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 555.00 | 67 555.00 | | 67 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 389.00 | 528 389.00 | | 528 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 374.00 | 59 374.00 | | 59 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | 1 800.00 | 1 300.00 | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 975.00 | | 123 975.00 | 123 975.00 |
UX Autres créances clients | 341 712.00 | 341 712.00 | | 341 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VB T. V. A. | 69 738.00 | 69 738.00 | | 69 738.00 |
VC Groupe et associés | 336 916.00 | 336 916.00 | | 336 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 261.00 | 75 900.00 | 579 356.00 | 781 261.00 |
VI Groupe et associés | 107 310.00 | 107 310.00 | | 107 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 509.00 | | | 118 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 400.00 | 18 400.00 | | 16 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 977.00 | 63 977.00 | | 63 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 185.00 | 858 910.00 | 125 275.00 | 984 185.00 |
VW T.V.A. | 74 594.00 | 74 594.00 | | 74 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 752.00 | 962 391.00 | 579 358.00 | 1 667 752.00 |