| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 459.00 | 98 459.00 | | 98 459.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 906.00 | 189 167.00 | 10 738.00 | 199 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 455.00 | 486 914.00 | 308 541.00 | 795 455.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 381.00 | | 118 381.00 | 118 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 865.00 | 777 105.00 | 1 740 760.00 | 2 517 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 328.00 | | 190 328.00 | 190 328.00 |
BZ Autres créances | 513 068.00 | | 513 068.00 | 513 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 144 355.00 | | 144 355.00 | 144 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 130.00 | | 897 130.00 | 897 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 995.00 | 777 105.00 | 2 637 890.00 | 3 414 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 082.00 | 173 082.00 | | 173 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
DG Autres réserves | 964 326.00 | 1 253 910.00 | | 964 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 617.00 | -289 584.00 | | -118 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 776.00 | 1 179 392.00 | | 1 060 776.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 378.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 375.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 513.00 | 781 262.00 | | 714 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 228.00 | 174 865.00 | | 68 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 363.00 | 528 389.00 | | 612 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 794.00 | 178 299.00 | | 178 794.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 826.00 | 4 547.00 | | 2 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 114.00 | 1 667 755.00 | | 1 577 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 890.00 | 2 861 523.00 | | 2 637 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 399.00 | 962 392.00 | | 939 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 006.00 | | 713 006.00 | 713 006.00 |
FD Production vendue biens | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
FG Production vendue services | 276 477.00 | | 276 477.00 | 276 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 427.00 | | 990 427.00 | 990 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 349.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 851.00 | 15 317.00 | | 205 851.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 328.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 34 335.00 | 144 874.00 | | 34 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 704.00 | 8 895.00 | | 35 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 704.00 | 8 895.00 | | 35 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | 7 885.00 | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | 7 885.00 | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 374.00 | 1 011.00 | | 34 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 666.00 | 3 416 981.00 | | 1 488 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 282.00 | 3 706 565.00 | | 1 607 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 617.00 | -289 584.00 | | -118 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 551.00 | 6 695.00 | | 4 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 107.00 | | 7 557.00 | 2 518 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 458.00 | | | 98 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 121 481.00 | 7 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 800.00 | | 2 517 855.00 | 7 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 302 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302 565.00 | | | 1 302 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 008.00 | | 6 351.00 | 990 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 075.00 | | 2 205.00 | 127 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 518.00 | 116 486.00 | | 681 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 458.00 | | | 98 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 694.00 | 115 486.00 | | 560 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
6T Sur comptes clients | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 228.00 | 2 173.00 | | 68 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 362.00 | 612 362.00 | | 612 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 195.00 | 95 195.00 | | 95 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | 1 800.00 | 1 300.00 | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 381.00 | | 118 381.00 | 118 381.00 |
UX Autres créances clients | 190 327.00 | 190 327.00 | | 190 327.00 |
VB T. V. A. | 68 455.00 | 68 455.00 | | 68 455.00 |
VC Groupe et associés | 121 434.00 | 121 434.00 | | 121 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 512.00 | 142 852.00 | 568 123.00 | 714 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 749.00 | | | 66 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VP Divers | 183 816.00 | 183 816.00 | | 183 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 966.00 | 115 966.00 | | 115 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 883.00 | 737 181.00 | 119 681.00 | 858 883.00 |
VW T.V.A. | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 114.00 | 939 388.00 | 568 123.00 | 1 577 114.00 |