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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 133.00 | 4 143.00 | 989.00 | 5 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 318.00 | 37 057.00 | 17 262.00 | 54 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 169.00 | 41 628.00 | 185 541.00 | 227 169.00 |
BT Marchandises | 187 607.00 | | 187 607.00 | 187 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 273.00 | 366.00 | 27 907.00 | 28 273.00 |
BZ Autres créances | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
CF Disponibilités | 57 544.00 | | 57 544.00 | 57 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 838.00 | 366.00 | 299 473.00 | 299 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 007.00 | 41 994.00 | 485 013.00 | 527 007.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 107 173.00 | 55 186.00 | | 107 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 631.00 | 51 987.00 | | 37 631.00 |
DK Provisions réglementées | 25.00 | | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 166 829.00 | 129 173.00 | | 166 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 517.00 | 125 320.00 | | 102 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 246.00 | 145 162.00 | | 129 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 441.00 | 42 805.00 | | 57 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 755.00 | 33 563.00 | | 28 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 072.00 | | |
EA Autres dettes | 226.00 | 239.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 184.00 | 348 161.00 | | 318 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 013.00 | 477 334.00 | | 485 013.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 166 233.00 | 202 121.00 | | 166 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 951.00 | 146 040.00 | | 151 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 823 696.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 826 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | | | 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | 15 556.00 | | 6 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 617.00 | 775 474.00 | | 828 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 985.00 | 723 487.00 | | 790 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 631.00 | 51 987.00 | | 37 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 84.00 | 59.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 84.00 | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 894.00 | 12 470.00 | 52 449.00 | 99 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 441.00 | 57 441.00 | | 57 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 517.00 | 23 708.00 | 78 809.00 | 102 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 438.00 | 54 688.00 | 25 750.00 | 80 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 184.00 | 151 951.00 | 131 258.00 | 318 184.00 |