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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 133.00 | 4 888.00 | 245.00 | 5 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 614.00 | 42 905.00 | 5 710.00 | 48 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 219.00 | | 38 219.00 | 38 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 684.00 | 48 221.00 | 189 464.00 | 237 684.00 |
BT Marchandises | 193 243.00 | | 193 243.00 | 193 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
BZ Autres créances | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
CF Disponibilités | 61 608.00 | | 61 608.00 | 61 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 801.00 | | 291 801.00 | 291 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 485.00 | 48 221.00 | 481 264.00 | 529 485.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 166 694.00 | 144 804.00 | | 166 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 274.00 | 21 889.00 | | 38 274.00 |
DK Provisions réglementées | | 107.00 | | |
DL TOTAL (I) | 226 967.00 | 188 800.00 | | 226 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 701.00 | 79 042.00 | | 54 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 779.00 | 115 190.00 | | 101 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 732.00 | 58 711.00 | | 67 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 946.00 | 25 747.00 | | 27 946.00 |
EA Autres dettes | 2 139.00 | 5 030.00 | | 2 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 297.00 | 283 721.00 | | 254 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 264.00 | 472 521.00 | | 481 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 415.00 | 154 319.00 | | 224 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 742 840.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 755 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | 153.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 153.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | -153.00 | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | 2 449.00 | | 5 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 475.00 | 739 810.00 | | 766 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 201.00 | 717 920.00 | | 728 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 274.00 | 21 889.00 | | 38 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 632.00 | 6 053.00 | | 3 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 107.00 | 40.00 | 146.00 | 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107.00 | 40.00 | 146.00 | 107.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40.00 | 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 702.00 | 74 702.00 | | 74 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 732.00 | 67 732.00 | | 67 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 219.00 | | 38 219.00 | 38 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 701.00 | 24 819.00 | 29 882.00 | 54 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
VP Divers | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 418.00 | 36 949.00 | 40 469.00 | 77 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 297.00 | 224 415.00 | 29 882.00 | 254 297.00 |