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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 133.00 | 4 615.00 | 517.00 | 5 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 089.00 | 46 238.00 | 7 851.00 | 54 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 940.00 | 51 282.00 | 190 658.00 | 241 940.00 |
BT Marchandises | 203 612.00 | | 203 612.00 | 203 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 808.00 | 687.00 | 5 120.00 | 5 808.00 |
BZ Autres créances | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
CF Disponibilités | 45 327.00 | | 45 327.00 | 45 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 550.00 | 687.00 | 281 863.00 | 282 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 490.00 | 51 969.00 | 472 521.00 | 524 490.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 804.00 | 107 173.00 | | 144 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 889.00 | 37 631.00 | | 21 889.00 |
DK Provisions réglementées | 107.00 | 25.00 | | 107.00 |
DL TOTAL (I) | 188 800.00 | 166 829.00 | | 188 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 042.00 | 102 517.00 | | 79 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 190.00 | 129 246.00 | | 115 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 711.00 | 57 441.00 | | 58 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 747.00 | 28 755.00 | | 25 747.00 |
EA Autres dettes | 5 030.00 | 226.00 | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 721.00 | 318 184.00 | | 283 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 521.00 | 485 013.00 | | 472 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 319.00 | 151 951.00 | | 154 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25.00 | 81.00 | | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | 81.00 | | 25.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 424.00 | 12 723.00 | 53 507.00 | 87 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 042.00 | 24 340.00 | 54 701.00 | 79 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
VP Divers | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 862.00 | 33 612.00 | 39 250.00 | 72 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 721.00 | 154 319.00 | 108 208.00 | 283 721.00 |