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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 535.00 | 5 209.00 | 1 326.00 | 6 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 354.00 | 46 888.00 | 2 467.00 | 49 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 362.00 | | 40 362.00 | 40 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 969.00 | 52 525.00 | 189 445.00 | 241 969.00 |
BT Marchandises | 243 202.00 | | 243 202.00 | 243 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 262.00 | 3 095.00 | 9 167.00 | 12 262.00 |
BZ Autres créances | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
CF Disponibilités | 71 571.00 | | 71 571.00 | 71 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 857.00 | 3 095.00 | 336 762.00 | 339 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 826.00 | 55 620.00 | 526 206.00 | 581 826.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 239 292.00 | 204 967.00 | | 239 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 573.00 | 34 325.00 | | 53 573.00 |
DL TOTAL (I) | 314 866.00 | 261 292.00 | | 314 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 525.00 | 29 882.00 | | 17 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 537.00 | 90 827.00 | | 78 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 350.00 | 68 521.00 | | 68 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 594.00 | 25 415.00 | | 45 594.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 25 977.00 | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 340.00 | 240 623.00 | | 211 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 206.00 | 501 916.00 | | 526 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 141.00 | 236 292.00 | | 194 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 729 002.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 748 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | 545.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 545.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | -545.00 | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 784.00 | 6 006.00 | | 12 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 219.00 | 813 831.00 | | 755 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 646.00 | 779 505.00 | | 701 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 573.00 | 34 325.00 | | 53 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 932.00 | 1 890.00 | 297.00 | 50 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 504.00 | 1 890.00 | 297.00 | 50 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 483.00 | 48 483.00 | | 48 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 350.00 | 68 350.00 | | 68 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 362.00 | | 40 362.00 | 40 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 525.00 | 326.00 | | 17 525.00 |
VI Groupe et associés | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 695.00 | 25 083.00 | 42 612.00 | 67 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 340.00 | 194 141.00 | | 211 340.00 |