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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 133.00 | 5 064.00 | 68.00 | 5 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 584.00 | 45 440.00 | 4 144.00 | 49 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 831.00 | 50 932.00 | 188 898.00 | 239 831.00 |
BT Marchandises | 245 595.00 | | 245 595.00 | 245 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 934.00 | 2 208.00 | 33 727.00 | 35 934.00 |
BZ Autres créances | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
CF Disponibilités | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 225.00 | 2 208.00 | 313 017.00 | 315 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 056.00 | 53 140.00 | 501 916.00 | 555 056.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 204 967.00 | 166 694.00 | | 204 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 325.00 | 38 274.00 | | 34 325.00 |
DL TOTAL (I) | 261 292.00 | 226 967.00 | | 261 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 882.00 | 54 701.00 | | 29 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 827.00 | 101 779.00 | | 90 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 521.00 | 67 732.00 | | 68 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 415.00 | 27 946.00 | | 25 415.00 |
EA Autres dettes | 25 977.00 | 2 139.00 | | 25 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 623.00 | 254 297.00 | | 240 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 916.00 | 481 264.00 | | 501 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 292.00 | 224 415.00 | | 236 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 221.00 | 3 016.00 | 305.00 | 48 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 793.00 | 3 016.00 | 305.00 | 47 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 723.00 | 61 723.00 | | 61 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 521.00 | 68 521.00 | | 68 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 081.00 | 55 081.00 | | 55 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 882.00 | 25 551.00 | 4 331.00 | 29 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 447.00 | 57 801.00 | 41 646.00 | 99 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 623.00 | 236 292.00 | 4 331.00 | 240 623.00 |