| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 363 130.00 | | 363 130.00 | 363 130.00 |
CF Disponibilités | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 668.00 | | 385 668.00 | 385 668.00 |
CU Autres participations | 363 130.00 | | 363 130.00 | 363 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DH Report à nouveau | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 319.00 | 27 768.00 | | 26 319.00 |
DL TOTAL (I) | 148 088.00 | 121 768.00 | | 148 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 257.00 | 262 303.00 | | 237 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 9 828.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 581.00 | 272 131.00 | | 237 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 668.00 | 393 899.00 | | 385 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 086.00 | 33 005.00 | | 35 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 766.00 | 5 237.00 | | 8 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 319.00 | 27 768.00 | | 26 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 130.00 | | | 363 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 130.00 | | | 363 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 581.00 | 25 033.00 | 101 651.00 | 237 581.00 |