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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 929.00 | 703.00 | 1 225.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 559.00 | 703.00 | 619 855.00 | 620 559.00 |
CF Disponibilités | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 625.00 | 703.00 | 633 922.00 | 634 625.00 |
CU Autres participations | 618 630.00 | | 618 630.00 | 618 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 6 753.00 | | 9 400.00 |
DH Report à nouveau | 123 725.00 | 90 460.00 | | 123 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 460.00 | 62 912.00 | | 75 460.00 |
DL TOTAL (I) | 302 585.00 | 254 125.00 | | 302 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 948.00 | 365 992.00 | | 315 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 289.00 | 3 074.00 | | 7 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 337.00 | 369 066.00 | | 331 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 922.00 | 623 191.00 | | 633 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 337.00 | 74 670.00 | | 85 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 877.00 | 11 758.00 | | 9 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 460.00 | 62 912.00 | | 75 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 559.00 | | | 620 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 630.00 | | | 618 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511.00 | 193.00 | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511.00 | 193.00 | | 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 948.00 | 51 636.00 | 212 000.00 | 315 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 337.00 | 67 024.00 | 212 000.00 | 331 337.00 |