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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 929.00 | 318.00 | 1 611.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 559.00 | 318.00 | 620 241.00 | 620 559.00 |
CF Disponibilités | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 704.00 | 318.00 | 623 386.00 | 623 704.00 |
CU Autres participations | 618 630.00 | | 618 630.00 | 618 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 016.00 | 2 704.00 | | 4 016.00 |
DH Report à nouveau | 54 473.00 | 29 543.00 | | 54 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 724.00 | 26 241.00 | | 54 724.00 |
DL TOTAL (I) | 207 213.00 | 152 489.00 | | 207 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 246.00 | 463 649.00 | | 415 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 5 522.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 173.00 | 469 171.00 | | 416 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 386.00 | 621 660.00 | | 623 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 670.00 | 35 086.00 | | 66 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 946.00 | 8 845.00 | | 11 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 724.00 | 26 241.00 | | 54 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 559.00 | | | 620 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 630.00 | | | 618 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125.00 | 193.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125.00 | 193.00 | | 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 246.00 | 50 157.00 | 204 991.00 | 415 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 173.00 | 51 085.00 | 204 991.00 | 416 173.00 |