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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 445.00 | 1 225.00 | 1 219.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 640.00 | 1 225.00 | 547 414.00 | 548 640.00 |
CF Disponibilités | 366 819.00 | | 366 819.00 | 366 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 819.00 | | 366 819.00 | 366 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 458.00 | 1 225.00 | 914 233.00 | 915 458.00 |
CU Autres participations | 546 195.00 | | 546 195.00 | 546 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DH Report à nouveau | 121 738.00 | 154 185.00 | | 121 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 376.00 | 97 553.00 | | 426 376.00 |
DL TOTAL (I) | 651 514.00 | 355 138.00 | | 651 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 448.00 | 265 054.00 | | 213 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 271.00 | 20 118.00 | | 49 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 719.00 | 298 672.00 | | 262 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 233.00 | 653 810.00 | | 914 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 271.00 | | | 49 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 305.00 | | | 316 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 435.00 | | | 72 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 870.00 | | | 243 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 312.00 | 106 671.00 | | 508 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 936.00 | 9 118.00 | | 81 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 376.00 | 97 553.00 | | 426 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 075.00 | | | 621 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 435.00 | 546 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 435.00 | 548 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 630.00 | | | 618 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903.00 | 322.00 | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | 322.00 | | 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 271.00 | 49 271.00 | | 49 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 448.00 | 213 448.00 | | 213 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 719.00 | 262 719.00 | | 262 719.00 |