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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 445.00 | 903.00 | 1 541.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 075.00 | 903.00 | 620 171.00 | 621 075.00 |
CF Disponibilités | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 714.00 | 903.00 | 653 810.00 | 654 714.00 |
CU Autres participations | 618 630.00 | | 618 630.00 | 618 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DH Report à nouveau | 154 185.00 | 123 725.00 | | 154 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 553.00 | 75 460.00 | | 97 553.00 |
DL TOTAL (I) | 355 138.00 | 302 585.00 | | 355 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 054.00 | 315 948.00 | | 265 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 118.00 | 7 289.00 | | 20 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 500.00 | 8 100.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 672.00 | 331 337.00 | | 298 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 810.00 | 633 922.00 | | 653 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 671.00 | 85 337.00 | | 106 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 118.00 | 9 877.00 | | 9 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 553.00 | 75 460.00 | | 97 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 559.00 | | 516.00 | 620 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929.00 | | 516.00 | 1 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 630.00 | | | 618 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703.00 | 200.00 | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703.00 | 200.00 | | 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 054.00 | 52 411.00 | 186 337.00 | 265 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 672.00 | 86 029.00 | 186 337.00 | 298 672.00 |