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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 366.00 | 1 879.00 | 9 487.00 | 11 366.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 13 041.00 | 502.00 | 12 538.00 | 13 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 307.00 | 7 404.00 | 33 903.00 | 41 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873.00 | 234.00 | 639.00 | 873.00 |
AX Avances et acomptes | 180 392.00 | | 180 392.00 | 180 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 259.00 | 10 020.00 | 360 239.00 | 370 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BT Marchandises | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BZ Autres créances | 45 831.00 | | 45 831.00 | 45 831.00 |
CF Disponibilités | 32 348.00 | | 32 348.00 | 32 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 341.00 | | 85 341.00 | 85 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 600.00 | 10 020.00 | 445 580.00 | 455 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 753.00 | | | -19 753.00 |
DL TOTAL (I) | 247.00 | | | 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 954.00 | | | 416 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
EA Autres dettes | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 334.00 | | | 445 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 580.00 | | | 445 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 393.00 | | | 77 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
FG Production vendue services | 62 709.00 | | 62 709.00 | 62 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 746.00 | | 81 746.00 | 81 746.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 020.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 756.00 | | | 81 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 509.00 | | | 101 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 753.00 | | | -19 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 370 259.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 366.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 020.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 879.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 954.00 | 49 013.00 | 200 535.00 | 416 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894.00 | | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 091.00 | 49 091.00 | | 49 091.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 334.00 | 77 393.00 | 200 535.00 | 445 334.00 |