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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 366.00 | 10 932.00 | 434.00 | 11 366.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 240 268.00 | 95 906.00 | 144 362.00 | 240 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 399.00 | 127 464.00 | 25 935.00 | 153 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 171.00 | 20 554.00 | 10 617.00 | 31 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 485.00 | 254 857.00 | 304 628.00 | 559 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BT Marchandises | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BZ Autres créances | 97 843.00 | | 97 843.00 | 97 843.00 |
CF Disponibilités | 262 274.00 | | 262 274.00 | 262 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 948.00 | | 398 948.00 | 398 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 432.00 | 254 857.00 | 703 575.00 | 958 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 961.00 | 70 961.00 | | 70 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 362.00 | 140 211.00 | | 85 362.00 |
DL TOTAL (I) | 178 323.00 | 233 171.00 | | 178 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 334.00 | 372 039.00 | | 292 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 072.00 | 61 475.00 | | 82 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 922.00 | 47 794.00 | | 57 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 159.00 | 49 951.00 | | 91 159.00 |
EA Autres dettes | 1 765.00 | 3 051.00 | | 1 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 252.00 | 534 311.00 | | 525 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 575.00 | 767 482.00 | | 703 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 674.00 | 302 394.00 | | 366 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 483.00 | | 13 002.00 | 546 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 836.00 | | 13 002.00 | 411 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 259.00 | 35 598.00 | | 219 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 665.00 | 267.00 | | 10 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 594.00 | 35 331.00 | | 208 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 922.00 | 57 922.00 | | 57 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 460.00 | 59 460.00 | | 59 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VB T. V. A. | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VC Groupe et associés | 61 961.00 | 61 961.00 | | 61 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 334.00 | 133 756.00 | 146 763.00 | 292 334.00 |
VI Groupe et associés | 82 072.00 | 82 072.00 | | 82 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 488.00 | | | 79 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 082.00 | 102 082.00 | | 102 082.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 252.00 | 366 674.00 | 146 763.00 | 525 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | 2 249.00 | | 2 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 341.00 | 2 941.00 | | 13 341.00 |
ST Autres comptes | 97 379.00 | 77 280.00 | | 97 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 388.00 | 42 289.00 | | 42 388.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 241.00 | | 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 851.00 | 1 828.00 | | 1 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 361.00 | 4 077.00 | | 4 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 372.00 | 80 139.00 | | 95 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 485.00 | 40 283.00 | | 51 485.00 |
ZE Dividendes | 140 211.00 | | | 140 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 937.00 | 122 751.00 | | 154 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |