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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 366.00 | 8 180.00 | 3 186.00 | 11 366.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 240 268.00 | 47 448.00 | 192 820.00 | 240 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 737.00 | 76 640.00 | 66 097.00 | 142 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 295.00 | 6 539.00 | 7 756.00 | 14 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 947.00 | 138 808.00 | 393 139.00 | 531 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BT Marchandises | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BZ Autres créances | 88 096.00 | | 88 096.00 | 88 096.00 |
CF Disponibilités | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 729.00 | | 120 729.00 | 120 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 675.00 | 138 808.00 | 513 867.00 | 652 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 538.00 | -49 055.00 | | -4 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 499.00 | 44 517.00 | | 75 499.00 |
DL TOTAL (I) | 90 961.00 | 15 462.00 | | 90 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 038.00 | 388 420.00 | | 326 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 501.00 | 45 098.00 | | 69 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 591.00 | 2 618.00 | | 6 591.00 |
EA Autres dettes | 17 107.00 | 55 428.00 | | 17 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 907.00 | 491 563.00 | | 422 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 867.00 | 507 025.00 | | 513 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 636.00 | 166 604.00 | | 161 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 211.00 | | 191 211.00 | 191 211.00 |
FG Production vendue services | 478 353.00 | | 478 353.00 | 478 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 564.00 | | 669 564.00 | 669 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 763.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 301.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 301.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -301.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 351.00 | 2 913.00 | | 19 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 774.00 | 516 442.00 | | 671 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 275.00 | 471 925.00 | | 596 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 499.00 | 44 517.00 | | 75 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 236.00 | | 9 711.00 | 522 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 590.00 | | 9 711.00 | 387 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 045.00 | 46 763.00 | | 92 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 080.00 | 2 100.00 | | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 965.00 | 44 662.00 | | 85 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 501.00 | 69 501.00 | | 69 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VB T. V. A. | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 038.00 | 64 768.00 | 216 843.00 | 326 038.00 |
VI Groupe et associés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 635.00 | | | 62 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 785.00 | 71 785.00 | | 71 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 042.00 | 93 042.00 | | 93 042.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 907.00 | 161 636.00 | 216 843.00 | 422 907.00 |