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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 366.00 | 10 665.00 | 701.00 | 11 366.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 240 268.00 | 79 753.00 | 160 515.00 | 240 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 483.00 | 114 390.00 | 32 093.00 | 146 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 085.00 | 14 450.00 | 10 635.00 | 25 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 483.00 | 219 259.00 | 327 224.00 | 546 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BT Marchandises | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
BZ Autres créances | 64 832.00 | | 64 832.00 | 64 832.00 |
CF Disponibilités | 334 325.00 | | 334 325.00 | 334 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 258.00 | | 440 258.00 | 440 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 741.00 | 219 259.00 | 767 482.00 | 986 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 961.00 | 70 961.00 | | 70 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 211.00 | 119 952.00 | | 140 211.00 |
DL TOTAL (I) | 233 171.00 | 210 913.00 | | 233 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 039.00 | 275 147.00 | | 372 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 475.00 | 43 603.00 | | 61 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 794.00 | 62 865.00 | | 47 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 951.00 | 6 602.00 | | 49 951.00 |
EA Autres dettes | 3 051.00 | 243.00 | | 3 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 311.00 | 388 459.00 | | 534 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 482.00 | 599 372.00 | | 767 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 394.00 | 388 459.00 | | 302 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 735.00 | | 16 328.00 | 534 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 580.00 | 546 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 580.00 | 411 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 088.00 | | 16 328.00 | 400 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 560.00 | 39 279.00 | 4 580.00 | 184 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 281.00 | 384.00 | | 10 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 279.00 | 38 895.00 | 4 580.00 | 174 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VB T. V. A. | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VC Groupe et associés | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 039.00 | 140 123.00 | 198 841.00 | 372 039.00 |
VI Groupe et associés | 61 475.00 | 61 475.00 | | 61 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 925.00 | | | 42 925.00 |
VP Divers | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 920.00 | 68 920.00 | | 68 920.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 311.00 | 302 394.00 | 198 841.00 | 534 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | 2 580.00 | | 2 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 941.00 | 7 656.00 | | 2 941.00 |
ST Autres comptes | 77 280.00 | 72 259.00 | | 77 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 289.00 | 39 086.00 | | 42 289.00 |
YT Sous‐traitance | 241.00 | 740.00 | | 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 828.00 | 1 459.00 | | 1 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 077.00 | 4 039.00 | | 4 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 139.00 | 95 705.00 | | 80 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 283.00 | 43 150.00 | | 40 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 751.00 | 119 741.00 | | 122 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |